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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 508.00 | 58 565.00 | 49 943.00 | 108 508.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 027.00 | 58 565.00 | 106 462.00 | 165 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
BZ Autres créances | 171 888.00 | | 171 888.00 | 171 888.00 |
CF Disponibilités | 319 394.00 | | 319 394.00 | 319 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 760.00 | | 527 760.00 | 527 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 787.00 | 58 565.00 | 634 222.00 | 692 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 692.00 | 66 754.00 | | 161 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 94 937.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 178 706.00 | 169 942.00 | | 178 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 778.00 | 152 565.00 | | 30 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 2 729.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 075.00 | 66 406.00 | | 144 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 006.00 | 257 554.00 | | 271 006.00 |
EA Autres dettes | 9 612.00 | 11 943.00 | | 9 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 516.00 | 502 029.00 | | 455 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 222.00 | 671 971.00 | | 634 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 386.00 | 371 293.00 | | 14 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46.00 | | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 685.00 | | 15 342.00 | 149 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 166.00 | | 14 342.00 | 100 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 519.00 | | 1 000.00 | 5 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 15 543.00 | | 43 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | 15 543.00 | | 43 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 006.00 | 271 006.00 | | 271 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 778.00 | 16 392.00 | 14 386.00 | 30 778.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 888.00 | 171 888.00 | | 171 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 558.00 | 208 054.00 | 6 504.00 | 214 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 516.00 | 441 130.00 | 14 386.00 | 455 516.00 |