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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 379.00 | 358 524.00 | 99 856.00 | 458 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 290.00 | 174 692.00 | 212 598.00 | 387 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 398.00 | 533 215.00 | 505 183.00 | 1 038 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 973.00 | | 211 973.00 | 211 973.00 |
BN En cours de production de biens | 702 303.00 | | 702 303.00 | 702 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 989.00 | | 1 379 989.00 | 1 379 989.00 |
BZ Autres créances | 483 810.00 | | 483 810.00 | 483 810.00 |
CF Disponibilités | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 594.00 | | 2 903 594.00 | 2 903 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 992.00 | 533 215.00 | 3 408 777.00 | 3 941 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 058.00 | | | -72 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 755.00 | | | -301 755.00 |
DL TOTAL (I) | -88 813.00 | | | -88 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 517.00 | | | 1 201 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 590.00 | | | 2 131 590.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 590.00 | | | 3 497 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 777.00 | | | 3 408 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 590.00 | | | 3 497 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 753.00 | | | 156 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
FG Production vendue services | 9 271 006.00 | | 9 271 006.00 | 9 271 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 293 377.00 | | 9 293 377.00 | 9 293 377.00 |
FM Production stockée | | | -481 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 017 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 501.00 | |
GE Autres charges | | | 75 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 448 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 602.00 | | | 105 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 144.00 | | | -136 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 696.00 | | | 9 122 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 424 451.00 | | | 9 424 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 755.00 | | | -301 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 005.00 | | | 78 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 715.00 | 80 501.00 | | 452 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 715.00 | 80 501.00 | | 452 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 517.00 | 1 201 517.00 | | 1 201 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131 590.00 | 2 131 590.00 | | 2 131 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 729.00 | | 192 729.00 | 192 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 753.00 | 156 753.00 | | 156 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838 676.00 | 1 838 676.00 | | 1 838 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 405.00 | 1 838 676.00 | 192 729.00 | 2 031 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 590.00 | 3 497 590.00 | | 3 497 590.00 |