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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 089.00 | 7 359.00 | 20 730.00 | 28 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 089.00 | 7 359.00 | 214 730.00 | 222 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
110 Total général Actif | 230 148.00 | 7 359.00 | 222 789.00 | 230 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 594.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 285.00 | 34 055.00 | | 154 285.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 52.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 548.00 | 35 701.00 | | 154 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 497.00 | 18 693.00 | | 70 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | -1 248.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 48 157.00 | 13 281.00 | | 48 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 653.00 | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 049.00 | 4 015.00 | | 17 049.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 931.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | 1 403.00 | | 5 963.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 805.00 | 37 729.00 | | 146 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 742.00 | -2 026.00 | | 7 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 028.00 | | |
294 Charges financières | 2 441.00 | 442.00 | | 2 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 601.00 | -635.00 | | 4 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 783.00 | | | 8 783.00 |