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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 581 799.00 | 28 202 193.00 | 379 606.00 | 28 581 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 105 996.00 | | 35 105 996.00 | 35 105 996.00 |
AN Terrains | 2 422 274.00 | 200 868.00 | 2 221 407.00 | 2 422 274.00 |
AP Constructions | 21 883 029.00 | 13 704 471.00 | 8 178 558.00 | 21 883 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487 372.00 | 12 446 755.00 | 2 040 617.00 | 14 487 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916 285.00 | 2 465 108.00 | 451 177.00 | 2 916 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 013 425.00 | | 2 013 425.00 | 2 013 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 109 608.00 | 107 183 943.00 | 217 925 665.00 | 325 109 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384 144.00 | 440 401.00 | 4 943 743.00 | 5 384 144.00 |
BN En cours de production de biens | 328 631.00 | 16 890.00 | 311 741.00 | 328 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 541 159.00 | 117 210.00 | 3 423 949.00 | 3 541 159.00 |
BT Marchandises | 21 100 280.00 | 981 795.00 | 20 118 485.00 | 21 100 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 597.00 | | 336 597.00 | 336 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 342 454.00 | 853 497.00 | 33 488 957.00 | 34 342 454.00 |
BZ Autres créances | 5 675 443.00 | | 5 675 443.00 | 5 675 443.00 |
CF Disponibilités | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 876 017.00 | 2 409 792.00 | 68 466 225.00 | 70 876 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 000 309.00 | 109 593 735.00 | 286 406 574.00 | 396 000 309.00 |
CU Autres participations | 217 588 558.00 | 50 164 549.00 | 167 424 009.00 | 217 588 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 860 000.00 | 15 860 000.00 | | 15 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 308 989.00 | 164 308 989.00 | | 164 308 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084 028.00 | 1 084 028.00 | | 1 084 028.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | -10 171 592.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -17 699 964.00 | | | -17 699 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 088 382.00 | -7 528 374.00 | | 53 088 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 570.00 | 25 360.00 | | 23 570.00 |
DK Provisions réglementées | 101.00 | 2 965.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 216 665 107.00 | 163 581 376.00 | | 216 665 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 363.00 | 1 478 795.00 | | 1 114 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 633 221.00 | 6 266 632.00 | | 6 633 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 747 584.00 | 7 745 426.00 | | 7 747 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 691 470.00 | 48 491 334.00 | | 27 691 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 122 048.00 | 1 857 777.00 | | 3 122 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539 596.00 | 15 074 617.00 | | 20 539 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 752 876.00 | 6 000 611.00 | | 6 752 876.00 |
EA Autres dettes | 2 926 230.00 | 3 906 168.00 | | 2 926 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 432.00 | 542 020.00 | | 932 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 964 651.00 | 75 872 527.00 | | 61 964 651.00 |
ED (V) | 29 246.00 | 8 709.00 | | 29 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 406 589.00 | 247 208 039.00 | | 286 406 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 545 576.00 | 25 969 854.00 | | 31 545 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 044 687.00 | 37 651 458.00 | 90 696 145.00 | 53 044 687.00 |
FD Production vendue biens | 15 316 111.00 | 36 083 379.00 | 51 399 490.00 | 15 316 111.00 |
FG Production vendue services | 2 532 901.00 | 7 149 350.00 | 9 682 251.00 | 2 532 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 893 699.00 | 80 884 187.00 | 151 777 887.00 | 70 893 699.00 |
FM Production stockée | | | -1 152 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 414 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 562 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 141 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 767 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 539 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 073 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 907 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 565 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 437 982.00 | |
GE Autres charges | | | 7 648 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 385 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 796 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 296 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 092 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 200 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 213 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 390 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 680.00 | 893 642.00 | | 533 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 252.00 | 924 967.00 | | 132 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865.00 | 1 256 702.00 | | 2 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 796.00 | 3 075 311.00 | | 668 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 972.00 | 6 509 245.00 | | 530 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 163.00 | 4 368 058.00 | | 37 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 135.00 | 10 877 303.00 | | 568 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 661.00 | -7 801 992.00 | | 100 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597 090.00 | -544 148.00 | | -597 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 324 223.00 | 150 393 822.00 | | 220 324 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 235 841.00 | 157 922 196.00 | | 167 235 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 088 382.00 | -7 528 374.00 | | 53 088 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 315 442.00 | 1 729 291.00 | 5 026 228.00 | 60 315 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 755 859.00 | 195 088.00 | 1 748 754.00 | 29 755 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559 583.00 | 1 534 203.00 | 3 277 474.00 | 30 559 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539 596.00 | 20 539 596.00 | | 20 539 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 416 751.00 | 2 416 751.00 | | 2 416 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225 737.00 | 3 225 737.00 | | 3 225 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 230.00 | 2 926 230.00 | | 2 926 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 432.00 | 932 432.00 | | 932 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049 607.00 | 2 013 425.00 | 36 182.00 | 2 049 607.00 |
UX Autres créances clients | 33 843 480.00 | 33 843 480.00 | | 33 843 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 974.00 | 498 974.00 | | 498 974.00 |
VB T. V. A. | 462 908.00 | 462 908.00 | | 462 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 514 771.00 | 2 514 771.00 | | 2 514 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 691 430.00 | 394 363.00 | | 27 691 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946 820.00 | 558 685.00 | 1 388 135.00 | 1 946 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 531.00 | 437 531.00 | | 437 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 400.00 | 711 400.00 | | 711 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 082 187.00 | 40 657 870.00 | 1 424 317.00 | 42 082 187.00 |
VW T.V.A. | 672 897.00 | 672 897.00 | | 672 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 842 604.00 | 31 545 537.00 | | 58 842 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 354.00 | 405.00 | | 354.00 |