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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 966.00 | 10 189.00 | 6 777.00 | 16 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 788.00 | 62 153.00 | 72 635.00 | 134 788.00 |
040 Immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 498.00 | 72 342.00 | 257 155.00 | 329 498.00 |
060 Stock marchandises | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
072 Créances – Autres | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
084 Disponibilités | 179 503.00 | | 179 503.00 | 179 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 111.00 | | 220 111.00 | 220 111.00 |
110 Total général Actif | 549 609.00 | 72 342.00 | 477 267.00 | 549 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 844 136.00 | 656 805.00 | | 844 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | 3 785.00 | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 144.00 | 660 598.00 | | 855 144.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 877.00 | 241 188.00 | | 281 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 124.00 | -10 879.00 | | 12 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 870.00 | 2 723.00 | | 1 870.00 |
242 Autres charges externes. | 105 343.00 | 95 897.00 | | 105 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 2 940.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 214.00 | 186 830.00 | | 246 214.00 |
252 Charges sociales | 72 003.00 | 49 699.00 | | 72 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 151.00 | 19 693.00 | | 21 151.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 406.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 050.00 | 588 498.00 | | 746 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 094.00 | 72 099.00 | | 109 094.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | 2 683.00 | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 361.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 024.00 | 14 431.00 | | 25 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 905.00 | 54 625.00 | | 81 905.00 |