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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 793 991.00 | 50 000.00 | 743 991.00 | 793 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 793 991.00 | 50 000.00 | 743 991.00 | 793 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442 703.00 | | 442 703.00 | 442 703.00 |
072 Créances – Autres | 573 588.00 | | 573 588.00 | 573 588.00 |
084 Disponibilités | 557 380.00 | | 557 380.00 | 557 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 625 753.00 | | 1 625 753.00 | 1 625 753.00 |
110 Total général Actif | 2 419 744.00 | 50 000.00 | 2 369 744.00 | 2 419 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 673 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 197 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 170 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 369 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 665.00 | | | 524 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 665.00 | | | 524 665.00 |
242 Autres charges externes. | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
252 Charges sociales | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 531.00 | | | 214 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 310 133.00 | | | 310 133.00 |
280 Produits financiers | 217 245.00 | | | 217 245.00 |
294 Charges financières | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 414 574.00 | | | 414 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 793 991.00 | | | 793 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 009.00 | | | 27 009.00 |