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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 5 714.00 | 4 788.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 593.00 | 12 525.00 | 18 068.00 | 30 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 494.00 | 25 547.00 | 78 948.00 | 104 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 789.00 | 43 786.00 | 108 004.00 | 151 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 851.00 | | 126 851.00 | 126 851.00 |
BN En cours de production de biens | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 313.00 | | 226 313.00 | 226 313.00 |
BZ Autres créances | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 998.00 | | 545 998.00 | 545 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 788.00 | 43 786.00 | 654 002.00 | 697 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 041.00 | 78 850.00 | | 111 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 410.00 | 50 191.00 | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 153 451.00 | 162 041.00 | | 153 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 856.00 | 285 503.00 | | 217 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 549.00 | 60 000.00 | | 35 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 186.00 | 161 233.00 | | 176 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 961.00 | 136 665.00 | | 63 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 552.00 | 643 401.00 | | 500 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 002.00 | 805 442.00 | | 654 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 923.00 | 643 401.00 | | 365 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 880.00 | 104 400.00 | | 32 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 141.00 | | 51 028.00 | 102 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 380.00 | 151 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 135 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 439.00 | | 51 028.00 | 85 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 381.00 | 19 785.00 | 1 380.00 | 25 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 2 842.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 16 942.00 | 1 380.00 | 22 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 226 313.00 | 226 313.00 | | 226 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 301.00 | 56 673.00 | 127 628.00 | 184 301.00 |
VI Groupe et associés | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VP Divers | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 310.00 | 249 110.00 | 200.00 | 249 310.00 |
VW T.V.A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 552.00 | 365 923.00 | 127 628.00 | 493 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 8 465.00 | | 6 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 075.00 | 15 444.00 | | 10 075.00 |
ST Autres comptes | 181 462.00 | 179 201.00 | | 181 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 586.00 | 64 738.00 | | 71 586.00 |
YT Sous‐traitance | 105 957.00 | 61 726.00 | | 105 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 247.00 | 16 666.00 | | 41 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 078.00 | 6 218.00 | | 2 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | 14 682.00 | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 384.00 | 308 816.00 | | 279 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 255.00 | 209 267.00 | | 202 255.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 327.00 | 337 774.00 | | 410 327.00 |