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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 247 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 247 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 298.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 224 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 471 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 435.00 | -10 019.00 | | -17 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 212.00 | -7 417.00 | | 476 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 777.00 | 689 565.00 | | 1 165 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 071.00 | 61 108.00 | | 305 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 901.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 019.00 | 62 009.00 | | 306 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 795.00 | 751 574.00 | | 1 471 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 342.00 | 32.00 | | 487 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 130.00 | 7 449.00 | | 11 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 212.00 | -7 417.00 | | 476 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 409 158.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 870.00 | 384 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 870.00 | 114 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 081.00 | 24 870.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 081.00 | 24 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 415.00 | 43 047.00 | 175 053.00 | 266 415.00 |
VI Groupe et associés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 793.00 | 26 633.00 | 12 160.00 | 38 793.00 |
VW T.V.A. | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 880.00 | 259 513.00 | 175 053.00 | 482 880.00 |