| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 331 942.00 | 1 204 928.00 | 127 014.00 | 1 331 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190 224.00 | 4 477 772.00 | 712 452.00 | 5 190 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 475.00 | 262 074.00 | 55 401.00 | 317 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 016.00 | | 430 016.00 | 430 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 463 703.00 | 6 099 305.00 | 1 364 399.00 | 7 463 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 770.00 | 2 936.00 | 914 834.00 | 917 770.00 |
BN En cours de production de biens | 199 725.00 | | 199 725.00 | 199 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 534.00 | | 277 534.00 | 277 534.00 |
BT Marchandises | 70 317.00 | | 70 317.00 | 70 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 196.00 | | 3 085 196.00 | 3 085 196.00 |
BZ Autres créances | 166 820.00 | | 166 820.00 | 166 820.00 |
CF Disponibilités | 1 959 037.00 | | 1 959 037.00 | 1 959 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 755.00 | | 113 755.00 | 113 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 604.00 | 2 936.00 | 6 803 668.00 | 6 806 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 270 307.00 | 6 102 241.00 | 8 168 067.00 | 14 270 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 882.00 | | | 991 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 188.00 | | | 99 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 196.00 | | | 578 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 555.00 | | | 404 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 912.00 | | | 2 106 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519 783.00 | | | 3 519 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 136.00 | | | 2 019 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 115.00 | | | 508 115.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 155.00 | | | 6 061 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 067.00 | | | 8 168 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 086.00 | | | 5 890 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 881.00 | | 566 881.00 | 566 881.00 |
FD Production vendue biens | 12 612 634.00 | | 12 612 634.00 | 12 612 634.00 |
FG Production vendue services | 575 433.00 | | 575 433.00 | 575 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 948.00 | | 13 754 948.00 | 13 754 948.00 |
FM Production stockée | | | 131 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 742 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | | | -4 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 418.00 | | | 49 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957 867.00 | | | 13 957 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553 312.00 | | | 13 553 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 555.00 | | | 404 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 750 725.00 | | 964 397.00 | 6 750 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 419.00 | 7 463 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 419.00 | 7 269 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 556 678.00 | | 964 397.00 | 6 556 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 534.00 | 366 004.00 | 38 233.00 | 5 771 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 458.00 | 721.00 | | 101 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 617 723.00 | 365 283.00 | 38 233.00 | 5 617 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 534.00 | 5 833.00 | 9 431.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 5 833.00 | 9 431.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | 5 833.00 | 9 431.00 | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 9 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 519 783.00 | 3 348 714.00 | 171 069.00 | 3 519 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 136.00 | 2 019 136.00 | | 2 019 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 853.00 | 238 853.00 | | 238 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 196.00 | 3 085 196.00 | | 3 085 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 74 834.00 | 74 834.00 | | 74 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 176.00 | | | 696 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 755.00 | 113 755.00 | | 113 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 795.00 | 3 365 770.00 | 9 025.00 | 3 374 795.00 |
VW T.V.A. | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 061 155.00 | 5 890 086.00 | 171 069.00 | 6 061 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 266.00 | | | 110 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
ST Autres comptes | 1 545 066.00 | | | 1 545 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 729.00 | | | 156 729.00 |
YT Sous‐traitance | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 183 230.00 | | | 1 183 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 534 510.00 | | | 2 534 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786 384.00 | | | 1 786 384.00 |
ZE Dividendes | 696 176.00 | | | 696 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 010 985.00 | | | 3 010 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |