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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 705.00 | 147 705.00 | | 147 705.00 |
AH Fonds commercial | 2 483 796.00 | | 2 483 796.00 | 2 483 796.00 |
AP Constructions | 211 489.00 | 187 088.00 | 24 401.00 | 211 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503 453.00 | 2 149 811.00 | 353 643.00 | 2 503 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 210.00 | 461 171.00 | 61 038.00 | 522 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 610.00 | 2 945 775.00 | 3 302 835.00 | 6 248 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 813.00 | 35 637.00 | 556 176.00 | 591 813.00 |
BN En cours de production de biens | 190 989.00 | 9 583.00 | 181 406.00 | 190 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 110.00 | 3 633.00 | 123 477.00 | 127 110.00 |
BT Marchandises | 177 934.00 | 6 490.00 | 171 444.00 | 177 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 489.00 | 31 011.00 | 1 950 479.00 | 1 981 489.00 |
BZ Autres créances | 1 251 532.00 | | 1 251 532.00 | 1 251 532.00 |
CF Disponibilités | 812 869.00 | | 812 869.00 | 812 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 732.00 | | 78 732.00 | 78 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 909.00 | 86 354.00 | 5 129 555.00 | 5 215 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 464 519.00 | 3 032 129.00 | 8 432 390.00 | 11 464 519.00 |
CU Autres participations | 374 373.00 | | 374 373.00 | 374 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 072.00 | 1 766 750.00 | | 1 596 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 10 065.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 159 608.00 | 263 580.00 | | 159 608.00 |
DG Autres réserves | 1 499 515.00 | 1 400 579.00 | | 1 499 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 624.00 | 132 992.00 | | 283 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 538 820.00 | 3 573 966.00 | | 3 538 820.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 100 000.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | 47 622.00 | 43 322.00 | | 47 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 622.00 | 43 322.00 | | 47 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 293.00 | 1 619 763.00 | | 1 470 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 254.00 | 47.00 | | 153 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 643.00 | 46 380.00 | | 21 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 294.00 | 1 094 509.00 | | 1 470 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 676.00 | 447 782.00 | | 613 676.00 |
EA Autres dettes | 1 054 288.00 | 1 575 231.00 | | 1 054 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 783 449.00 | 4 786 119.00 | | 4 783 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 432 390.00 | 8 503 407.00 | | 8 432 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 022.00 | 46 279.00 | 2 614 302.00 | 2 568 022.00 |
FD Production vendue biens | 5 916 926.00 | 93 976.00 | 6 010 902.00 | 5 916 926.00 |
FG Production vendue services | -181 107.00 | 67 934.00 | -113 173.00 | -181 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 303 841.00 | 208 190.00 | 8 512 030.00 | 8 303 841.00 |
FM Production stockée | | | 74 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 736 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 599 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 252 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 969.00 | 8 236.00 | | 3 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 756.00 | 57 339.00 | | 34 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 065.00 | 65 575.00 | | 41 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 795.00 | 35 333.00 | | 35 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | 30 242.00 | | 5 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 013.00 | -60 507.00 | | 118 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784 179.00 | 6 650 907.00 | | 8 784 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 500 555.00 | 6 517 915.00 | | 8 500 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 624.00 | 132 992.00 | | 283 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 164.00 | | 3 297 793.00 | 6 099 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 090 167.00 | 375 697.00 | | 3 090 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148 347.00 | 6 248 610.00 | | 3 148 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 631 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 180.00 | 3 241 412.00 | | 58 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 502.00 | | | 2 631 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 986.00 | | 207 606.00 | 3 091 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 676.00 | | 3 090 187.00 | 375 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 990.00 | 158 926.00 | 57 141.00 | 2 843 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 289.00 | 3 416.00 | | 144 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 701.00 | 155 510.00 | 57 141.00 | 2 699 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 322.00 | 47 622.00 | 43 322.00 | 43 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 683.00 | 55 343.00 | 52 683.00 | 52 683.00 |
6T Sur comptes clients | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 694.00 | 55 343.00 | 52 683.00 | 83 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 016.00 | 102 965.00 | 96 005.00 | 127 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 209.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 294.00 | 1 470 294.00 | | 1 470 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 293.00 | 1 054 293.00 | | 1 054 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 481.00 | 1 944 481.00 | | 1 944 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VB T. V. A. | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VC Groupe et associés | 290 905.00 | 290 905.00 | | 290 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 259.00 | 340 175.00 | 1 127 084.00 | 1 467 259.00 |
VI Groupe et associés | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 533.00 | 677 533.00 | | 677 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 732.00 | 78 732.00 | | 78 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 137.00 | 3 311 753.00 | 385.00 | 3 312 137.00 |
VW T.V.A. | 111 927.00 | 111 927.00 | | 111 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 761 806.00 | 3 634 722.00 | 1 127 084.00 | 4 761 806.00 |