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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 22 116.00 | 9 304.00 | 31 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 873.00 | 24 116.00 | 39 756.00 | 63 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 473.00 | 8 117.00 | 546 356.00 | 554 473.00 |
BZ Autres créances | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | 182.00 | 6 550.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 198 118.00 | | 198 118.00 | 198 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 839.00 | 8 299.00 | 806 539.00 | 814 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 713.00 | 32 416.00 | 846 296.00 | 878 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 177 750.00 | | | 177 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
DL TOTAL (I) | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 517.00 | | | 323 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 348.00 | | | 509 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 296.00 | | | 846 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 348.00 | | | 509 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 518.00 | 323 518.00 | | 323 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 544 092.00 | 544 092.00 | | 544 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 970.00 | 609 970.00 | | 609 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |