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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 38 984 242.00 | 18 268 584.00 | 20 715 658.00 | 38 984 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 789.00 | | 35 789.00 | 35 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 084.00 | | 1 038 084.00 | 1 038 084.00 |
BZ Autres créances | 620 619.00 | | 620 619.00 | 620 619.00 |
CF Disponibilités | 2 564 870.00 | | 2 564 870.00 | 2 564 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 243 603.00 | 18 268 584.00 | 24 975 019.00 | 43 243 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 243 603.00 | 18 268 584.00 | 24 975 019.00 | 43 243 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 143 825.00 | -31 102 428.00 | | -31 143 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 804 420.00 | -41 397.00 | | -2 804 420.00 |
DL TOTAL (I) | -33 911 245.00 | -31 106 825.00 | | -33 911 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 511 325.00 | 32 868 302.00 | | 33 511 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 862 622.00 | 23 592 744.00 | | 23 862 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 087.00 | 263 959.00 | | 425 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 769.00 | 204 632.00 | | 168 769.00 |
EA Autres dettes | 53 392.00 | 26 102.00 | | 53 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 070.00 | 884 913.00 | | 865 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 886 264.00 | 57 840 652.00 | | 58 886 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 975 019.00 | 26 733 827.00 | | 24 975 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 862 622.00 | | | 23 862 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 063 877.00 | | 4 063 877.00 | 4 063 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 063 877.00 | | 4 063 877.00 | 4 063 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 094 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 525.00 | 3 896 924.00 | | 4 068 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 872 945.00 | 3 938 321.00 | | 6 872 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 804 420.00 | -41 397.00 | | -2 804 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 862 622.00 | 23 582 795.00 | 279 827.00 | 23 862 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 087.00 | 425 087.00 | | 425 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 865 070.00 | 865 070.00 | | 865 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 084.00 | 1 038 084.00 | | 1 038 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 511 325.00 | 33 511 325.00 | | 33 511 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 407.00 | 656 407.00 | | 656 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 492.00 | 1 694 492.00 | | 1 694 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 886 264.00 | 58 606 437.00 | 279 827.00 | 58 886 264.00 |