| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AP Constructions | 776 227.00 | 487 884.00 | 288 343.00 | 776 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 482.00 | 88 394.00 | 12 089.00 | 100 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 101.00 | 651 292.00 | 143 810.00 | 795 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 371.00 | | 330 371.00 | 330 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 526.00 | | 90 526.00 | 90 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 847.00 | 1 234 707.00 | 865 140.00 | 2 099 847.00 |
BT Marchandises | 303 453.00 | | 303 453.00 | 303 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BZ Autres créances | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
CF Disponibilités | 2 578 562.00 | | 2 578 562.00 | 2 578 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 299.00 | | 3 279 299.00 | 3 279 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 146.00 | 1 234 707.00 | 4 144 439.00 | 5 379 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DG Autres réserves | 1 296 946.00 | 1 242 335.00 | | 1 296 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 607.00 | 754 611.00 | | 642 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 887.00 | 19 795.00 | | 16 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 947.00 | 2 067 248.00 | | 2 006 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 192.00 | 730 402.00 | | 601 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 323.00 | 1 081 594.00 | | 1 298 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 007.00 | 210 887.00 | | 212 007.00 |
EA Autres dettes | 25 970.00 | 16 684.00 | | 25 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 492.00 | 2 039 568.00 | | 2 137 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 439.00 | 4 106 816.00 | | 4 144 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 492.00 | 2 039 568.00 | | 2 137 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 275 412.00 | | 11 275 412.00 | 11 275 412.00 |
FD Production vendue biens | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
FG Production vendue services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 327.00 | | 11 288 327.00 | 11 288 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 167 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 856.00 | 64 186.00 | | 63 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 989.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 477.00 | 74 057.00 | | 18 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | 2 909.00 | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 685.00 | 76 966.00 | | 21 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 871.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 871.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 635.00 | 76 095.00 | | 21 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 664.00 | 271 023.00 | | 206 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 730.00 | 10 946 604.00 | | 11 398 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 122.00 | 10 191 993.00 | | 10 756 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 607.00 | 754 611.00 | | 642 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 126.00 | | 175 579.00 | 1 991 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 839.00 | 420 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 858.00 | 2 099 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 7 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 879.00 | 1 671 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 232.00 | | 104 457.00 | 1 573 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 616.00 | | 71 122.00 | 410 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 388.00 | 75 338.00 | 6 019.00 | 1 165 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 572.00 | 706.00 | 140.00 | 6 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 816.00 | 74 632.00 | 5 879.00 | 1 158 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 323.00 | 1 298 323.00 | | 1 298 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
VC Groupe et associés | 81 606.00 | 81 606.00 | | 81 606.00 |
VI Groupe et associés | 601 192.00 | 601 192.00 | | 601 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 810.00 | 487 810.00 | | 487 810.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 492.00 | 2 137 492.00 | | 2 137 492.00 |