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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
AP Constructions | 1 696 500.00 | 179 013.00 | 1 517 487.00 | 1 696 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 858.00 | 19 077.00 | 47 781.00 | 66 858.00 |
AX Avances et acomptes | 231 097.00 | | 231 097.00 | 231 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 440.00 | 100 000.00 | 2 793 440.00 | 2 893 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 077 708.00 | 298 090.00 | 4 779 618.00 | 5 077 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CF Disponibilités | 485 134.00 | | 485 134.00 | 485 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 834.00 | | 495 834.00 | 495 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 542.00 | 298 090.00 | 5 275 452.00 | 5 573 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 295 424.00 | 827 092.00 | | 1 295 424.00 |
DH Report à nouveau | 416 011.00 | 416 011.00 | | 416 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 525.00 | 683 332.00 | | 240 525.00 |
DK Provisions réglementées | 23 558.00 | 18 150.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 169.00 | 1 946 235.00 | | 1 977 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 911.00 | 827 823.00 | | 3 085 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 420.00 | 622 103.00 | | 207 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 8 409.00 | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 5 904.00 | | 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 300.00 | | 1 389.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 432.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 283.00 | 1 464 971.00 | | 3 298 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 452.00 | 3 411 206.00 | | 5 275 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 526.00 | | | 205 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 940.00 | 50.00 | | 299 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 195.00 | 15 475.00 | | 294 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | -15 425.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 088.00 | 789 114.00 | | 754 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 563.00 | 105 783.00 | | 513 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 525.00 | 683 332.00 | | 240 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 175.00 | 54 916.00 | | 243 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 175.00 | 54 916.00 | | 243 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 150.00 | 5 408.00 | | 18 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 150.00 | 5 408.00 | | 18 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 982 419.00 | | 982 419.00 | 982 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 911.00 | 329 912.00 | 1 329 830.00 | 3 085 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 414 000.00 | | | 2 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 319.00 | 10 700.00 | 983 619.00 | 994 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 283.00 | 542 284.00 | 1 329 830.00 | 3 298 283.00 |