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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 20 734.00 | 64.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 822 262.00 | 588 189.00 | 234 073.00 | 822 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 410.00 | 686 699.00 | 787 710.00 | 1 474 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 018.00 | 185 361.00 | 43 657.00 | 229 018.00 |
BF Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 243.00 | 1 480 983.00 | 1 317 259.00 | 2 798 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 182.00 | 39 408.00 | 616 774.00 | 656 182.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 761 215.00 | | 761 215.00 | 761 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 739.00 | 39 407.00 | 1 427 331.00 | 1 466 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 982.00 | 1 520 391.00 | 2 744 590.00 | 4 264 982.00 |
CU Autres participations | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 019 500.00 | | | 1 019 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
DH Report à nouveau | -33 362.00 | | | -33 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 985.00 | | | 1 389 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 412.00 | | | 473 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 879.00 | | | 573 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 605.00 | | | 1 354 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 590.00 | | | 2 744 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 143.00 | | | 1 021 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 023.00 | | 1 254 023.00 | 1 254 023.00 |
FG Production vendue services | 422 890.00 | | 422 890.00 | 422 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 913.00 | | 1 676 913.00 | 1 676 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 38 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 767.00 | | | 237 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 991.00 | | | 2 255 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 194.00 | | | 2 035 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 666.00 | | 68 438.00 | 3 297 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 860.00 | 2 798 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 897.00 | 111 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 963.00 | 2 605 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 325.00 | | 699.00 | 113 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 444.00 | | 67 710.00 | 3 102 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 896.00 | | 29.00 | 81 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 762.00 | 246 192.00 | 522 970.00 | 1 757 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 874.00 | 757.00 | 2 897.00 | 22 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 887.00 | 245 435.00 | 520 073.00 | 1 734 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UP Prêts | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 656 182.00 | 656 182.00 | | 656 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 413.00 | 139 951.00 | 333 462.00 | 473 413.00 |
VI Groupe et associés | 550 213.00 | 550 213.00 | | 550 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 588.00 | | | 378 588.00 |
VP Divers | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 122.00 | 689 604.00 | 78 518.00 | 768 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 606.00 | 1 021 144.00 | 333 462.00 | 1 354 606.00 |