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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 356.00 | 28 666.00 | 690.00 | 29 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 599.00 | 28 666.00 | 85 933.00 | 114 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 284.00 | 593.00 | | 5 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522.00 | 4 691.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 306.00 | 12 784.00 | | 15 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | 18 000.00 | | 15 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 409.00 | 37 503.00 | | 47 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 560.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 008.00 | 4 991.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 627.00 | 62 055.00 | | 70 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 933.00 | 74 839.00 | | 85 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 875.00 | | 64 875.00 | 64 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 135.00 | 4 120.00 | | 10 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 19 155.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | -1 155.00 | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | -206.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 271.00 | 89 341.00 | | 68 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 748.00 | 84 650.00 | | 65 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | 4 691.00 | | 2 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 354.00 | 312.00 | | 28 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 312.00 | | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |