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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 815.00 | 21 066.00 | 3 749.00 | 24 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 015.00 | 26 166.00 | 4 849.00 | 31 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 859.00 | 15 765.00 | 257 094.00 | 272 859.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 378.00 | 270.00 | 16 107.00 | 16 378.00 |
CF Disponibilités | 257 734.00 | | 257 734.00 | 257 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 605.00 | 16 035.00 | 573 570.00 | 589 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 621.00 | 42 201.00 | 578 419.00 | 620 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DH Report à nouveau | 171 734.00 | | | 171 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 113.00 | | | -80 113.00 |
DL TOTAL (I) | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 847.00 | | | 124 847.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 974.00 | | | 474 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 419.00 | | | 578 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 998.00 | | | 276 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 942.00 | 253 942.00 | | 253 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 838.00 | 22 862.00 | 197 976.00 | 220 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VP Divers | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VW T.V.A. | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 974.00 | 276 998.00 | 197 976.00 | 474 974.00 |