| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 4 556.00 | 4 842.00 | 9 398.00 |
AN Terrains | 1 162 863.00 | 597 698.00 | 565 165.00 | 1 162 863.00 |
AP Constructions | 702 835.00 | 577 362.00 | 125 473.00 | 702 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 495.00 | 624 765.00 | 38 730.00 | 663 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 621.00 | 67 550.00 | 31 071.00 | 98 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 355.00 | 1 877 186.00 | 832 169.00 | 2 709 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BT Marchandises | 1 122 970.00 | 23 148.00 | 1 099 822.00 | 1 122 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 744.00 | | 208 744.00 | 208 744.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 556.00 | 146.00 | 390 410.00 | 390 556.00 |
CF Disponibilités | 1 019 787.00 | | 1 019 787.00 | 1 019 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 529.00 | 23 293.00 | 2 788 235.00 | 2 811 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 883.00 | 1 900 479.00 | 3 620 404.00 | 5 520 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 421.00 | 734 421.00 | | 734 421.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 308 944.00 | 308 944.00 | | 308 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
DG Autres réserves | 358 778.00 | 299 615.00 | | 358 778.00 |
DH Report à nouveau | 1 295 994.00 | 1 295 994.00 | | 1 295 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 583.00 | 59 163.00 | | 98 583.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 170.00 | 82 459.00 | | 75 170.00 |
DK Provisions réglementées | 15 917.00 | 42 482.00 | | 15 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 582.00 | 2 895 853.00 | | 2 960 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 980.00 | 23 367.00 | | 256 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 013.00 | 33 579.00 | | 40 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 393.00 | 156 894.00 | | 220 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 117.00 | 102 904.00 | | 138 117.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 671.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 822.00 | 317 416.00 | | 659 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 404.00 | 3 213 269.00 | | 3 620 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 308.00 | 310 963.00 | | 656 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
FD Production vendue biens | 760 563.00 | 314 367.00 | 1 074 930.00 | 760 563.00 |
FG Production vendue services | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 647.00 | 314 367.00 | 1 168 014.00 | 853 647.00 |
FM Production stockée | | | 13 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 755.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 018.00 | 10 728.00 | | 8 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 565.00 | 11 518.00 | | 26 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 583.00 | 22 246.00 | | 34 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 583.00 | 22 017.00 | | 34 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 647.00 | 12 492.00 | | 44 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 683.00 | 1 193 858.00 | | 1 335 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 100.00 | 1 134 695.00 | | 1 237 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 583.00 | 59 163.00 | | 98 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 544.00 | | 109 280.00 | 2 643 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 622.00 | 27 847.00 | 2 709 355.00 | 15 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 27 847.00 | 2 677 735.00 | 15 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 081.00 | | 109 123.00 | 2 612 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 157.00 | 16 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 609.00 | 77 423.00 | 27 847.00 | 1 827 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 3 067.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 865.00 | 74 356.00 | 27 847.00 | 1 820 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 482.00 | | 26 565.00 | 42 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 573.00 | 23 148.00 | 24 573.00 | 24 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 755.00 | 146.00 | 13 755.00 | 13 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 328.00 | 23 293.00 | 38 328.00 | 38 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 810.00 | 23 293.00 | 64 893.00 | 80 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 148.00 | 24 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | 13 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 393.00 | 220 393.00 | | 220 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 208 744.00 | 208 744.00 | | 208 744.00 |
VB T. V. A. | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 980.00 | 256 980.00 | | 256 980.00 |
VI Groupe et associés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 496.00 | 255 496.00 | | 255 496.00 |
VW T.V.A. | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 308.00 | 656 308.00 | | 656 308.00 |