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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 33 556.00 | 2 895.00 | 36 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 844.00 | 35 169.00 | 1 651 675.00 | 1 686 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 248.00 | | 284 248.00 | 284 248.00 |
BZ Autres créances | 458 175.00 | | 458 175.00 | 458 175.00 |
CF Disponibilités | 183 194.00 | | 183 194.00 | 183 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 571.00 | | 926 571.00 | 926 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 415.00 | 35 169.00 | 2 578 245.00 | 2 613 415.00 |
CU Autres participations | 1 559 280.00 | | 1 559 280.00 | 1 559 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 280.00 | 1 510 280.00 | | 1 510 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 282.00 | 52 176.00 | | 57 282.00 |
DG Autres réserves | 3 599.00 | 102 931.00 | | 3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 906.00 | 102 110.00 | | 126 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 067.00 | 1 767 498.00 | | 1 698 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 731.00 | 805 847.00 | | 795 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 8 008.00 | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 172.00 | 135 286.00 | | 80 172.00 |
EA Autres dettes | | 37 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 178.00 | 1 008 626.00 | | 880 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 245.00 | 2 776 124.00 | | 2 578 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 178.00 | 1 008 626.00 | | 880 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 013.00 | | 1 076 013.00 | 1 076 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 013.00 | | 1 076 013.00 | 1 076 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 175 543.00 | 135 042.00 | | 175 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 522.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 522.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -522.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 273.00 | 1 026 813.00 | | 1 250 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 368.00 | 924 703.00 | | 1 123 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 906.00 | 102 110.00 | | 126 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 844.00 | | | 1 686 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 780.00 | | | 1 648 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 9 113.00 | | 26 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 443.00 | 9 113.00 | | 24 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 457 463.00 | 457 463.00 | | 457 463.00 |
VI Groupe et associés | 795 731.00 | 795 731.00 | | 795 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 877.00 | 743 377.00 | 89 500.00 | 832 877.00 |
VW T.V.A. | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 178.00 | 880 178.00 | | 880 178.00 |