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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517.00 | 95.00 | 421.00 | 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 601.00 | 89 331.00 | 23 270.00 | 112 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 429.00 | 90 178.00 | 94 251.00 | 184 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BP En cours de production de services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 542.00 | 181.00 | 169 361.00 | 169 542.00 |
BZ Autres créances | 94 263.00 | | 94 263.00 | 94 263.00 |
CF Disponibilités | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 899.00 | 181.00 | 525 718.00 | 525 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 328.00 | 90 358.00 | 619 969.00 | 710 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
DH Report à nouveau | 17 087.00 | | | 17 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 64 587.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 368 960.00 | 397 780.00 | | 368 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 743.00 | 33 920.00 | | 108 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 6 544.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 048.00 | 89 642.00 | | 47 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 882.00 | 88 260.00 | | 85 882.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 010.00 | 218 366.00 | | 251 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 969.00 | 616 145.00 | | 619 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 483.00 | 199 659.00 | | 244 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 771.00 | | 997 771.00 | 997 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 771.00 | | 997 771.00 | 997 771.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 311.00 | 6 993.00 | | 5 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 311.00 | 13 493.00 | | 5 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 440.00 | 13 493.00 | | 3 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 18 234.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 469.00 | 883 321.00 | | 1 014 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 289.00 | 818 735.00 | | 1 013 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 64 587.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 15 895.00 | | 7 838.00 |