| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 11 520.00 | 13 052.00 | 24 572.00 |
AH Fonds commercial | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
AP Constructions | 5 331.00 | 3 648.00 | 1 683.00 | 5 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 3 906.00 | 1 136.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 645.00 | 35 844.00 | 53 801.00 | 89 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 076.00 | 55 700.00 | 87 377.00 | 143 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 610.00 | 449.00 | 95 161.00 | 95 610.00 |
BN En cours de production de biens | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 571.00 | | 160 571.00 | 160 571.00 |
BZ Autres créances | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CF Disponibilités | 474 995.00 | | 474 995.00 | 474 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 243.00 | 449.00 | 749 794.00 | 750 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 319.00 | 56 149.00 | 837 171.00 | 893 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 278.00 | | | 247 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DL TOTAL (I) | 340 270.00 | | | 340 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 399.00 | | | 46 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
EA Autres dettes | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 626.00 | | | 112 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 901.00 | | | 496 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 171.00 | | | 837 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 352.00 | | | 414 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 409.00 | | 902 409.00 | 902 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 409.00 | | 902 409.00 | 902 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 824.00 | | | 923 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 985.00 | | | 881 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 624.00 | | 49 419.00 | 110 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 966.00 | 143 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 966.00 | 100 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 180.00 | | 179.00 | 41 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 744.00 | | 49 240.00 | 67 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 827.00 | 19 839.00 | 16 966.00 | 52 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | 4 028.00 | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | 15 811.00 | 16 966.00 | 44 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 904.00 | | 1 455.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904.00 | | 1 455.00 | 1 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904.00 | | 1 455.00 | 1 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 626.00 | 112 626.00 | | 112 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 571.00 | 160 571.00 | | 160 571.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 849.00 | 25 300.00 | 82 549.00 | 107 849.00 |
VI Groupe et associés | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 103.00 | 167 403.00 | 1 700.00 | 169 103.00 |
VW T.V.A. | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 901.00 | 414 352.00 | 82 549.00 | 496 901.00 |