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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 768.00 | 1 095.00 | 5 672.00 | 6 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 414.00 | 482 392.00 | 514 022.00 | 996 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 880.00 | | 323 880.00 | 323 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 295.00 | 482 392.00 | 837 903.00 | 1 320 295.00 |
CU Autres participations | 639 423.00 | 481 296.00 | 158 126.00 | 639 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 756.00 | | | 540 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DG Autres réserves | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 187.00 | | | -93 187.00 |
DL TOTAL (I) | 509 476.00 | | | 509 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 426.00 | | | 328 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 903.00 | | | 837 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 916.00 | | | -2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 709.00 | | | 101 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 896.00 | | | 194 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 187.00 | | | -93 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 026.00 | | 2 916.00 | 1 059 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 034.00 | 989 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 527.00 | 996 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 492.00 | 6 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 345.00 | | 2 916.00 | 12 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 680.00 | | | 1 046 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 532.00 | 5 056.00 | 8 492.00 | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 532.00 | 5 056.00 | 8 492.00 | 4 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 223.00 | | 350 223.00 | 350 223.00 |
UX Autres créances clients | 268 051.00 | 268 051.00 | | 268 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 735.00 | 309 511.00 | 350 223.00 | 659 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |