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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 718.00 | 3 039.00 | 796 679.00 | 799 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 882.00 | 3 039.00 | 971 843.00 | 974 882.00 |
CU Autres participations | 791 569.00 | | 791 569.00 | 791 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 026.00 | -19 563.00 | | -13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 932.00 | 6 536.00 | | 142 932.00 |
DL TOTAL (I) | 229 906.00 | 86 974.00 | | 229 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 653.00 | 92 413.00 | | 46 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 640.00 | 726 324.00 | | 613 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 509.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 747.00 | 86 658.00 | | 76 747.00 |
EA Autres dettes | | 86 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 938.00 | 996 833.00 | | 741 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 843.00 | 1 083 807.00 | | 971 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 938.00 | 950 456.00 | | 741 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 347.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 741.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 014.00 | 15 063.00 | | 19 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | 1 153.00 | | 18 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 480.00 | 174 391.00 | | 413 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 548.00 | 167 855.00 | | 270 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 932.00 | 6 536.00 | | 142 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 718.00 | | | 799 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 679.00 | | | 796 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |