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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 993.00 | 1 507.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 316.00 | 12 683.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 129 454.00 | 62 492.00 | 66 962.00 | 129 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 640.00 | 70 949.00 | 17 690.00 | 88 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 103.00 | 14 558.00 | 23 544.00 | 38 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 699.00 | 151 310.00 | 172 389.00 | 323 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BT Marchandises | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876.00 | 1 985.00 | 5 890.00 | 7 876.00 |
BZ Autres créances | 471 390.00 | | 471 390.00 | 471 390.00 |
CF Disponibilités | 178 928.00 | | 178 928.00 | 178 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 170.00 | 1 985.00 | 732 185.00 | 734 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 870.00 | 153 295.00 | 904 574.00 | 1 057 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 880.00 | | | -473 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 552.00 | -473 880.00 | | -160 552.00 |
DL TOTAL (I) | -34 432.00 | -373 880.00 | | -34 432.00 |
DP Provisions pour risques | 16 813.00 | 57 735.00 | | 16 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 813.00 | 57 735.00 | | 16 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 627.00 | 494 970.00 | | 395 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 370.00 | 477 981.00 | | 426 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 679.00 | 103 327.00 | | 95 679.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 194.00 | 1 076 279.00 | | 922 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 574.00 | 760 133.00 | | 904 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
FG Production vendue services | 921 877.00 | 176.00 | 922 054.00 | 921 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 767.00 | 176.00 | 950 944.00 | 950 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 17 089.00 | | 5 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 407.00 | 17 089.00 | | 5 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 060.00 | 32 440.00 | | 57 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 060.00 | 32 440.00 | | 57 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 653.00 | -15 351.00 | | -51 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 361.00 | 801 715.00 | | 1 147 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 913.00 | 1 275 596.00 | | 1 307 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 552.00 | -473 880.00 | | -160 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 851.00 | 318 748.00 | | 262 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 180.00 | 33 130.00 | | 118 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 2 333.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 204.00 | 30 797.00 | | 117 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 735.00 | | 40 922.00 | 57 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 720.00 | | 40 922.00 | 59 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 628.00 | 395 628.00 | | 395 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 371.00 | 426 371.00 | | 426 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 117.00 | 551 117.00 | | 551 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 117.00 | 551 117.00 | 50 000.00 | 601 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 637.00 | 921 637.00 | | 921 637.00 |