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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
CF Disponibilités | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 127.00 | | 257 127.00 | 257 127.00 |
CU Autres participations | 241 462.00 | | 241 462.00 | 241 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 771.00 | -86 803.00 | | -46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 990.00 | 40 032.00 | | 42 990.00 |
DK Provisions réglementées | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
DL TOTAL (I) | 27 661.00 | -15 329.00 | | 27 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 126.00 | 35 985.00 | | 18 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 000.00 | 219 333.00 | | 209 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 1 788.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 466.00 | 257 106.00 | | 229 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 127.00 | 241 777.00 | | 257 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 44 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010.00 | 3 969.00 | | 2 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 990.00 | 40 032.00 | | 42 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 462.00 | | | 241 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VI Groupe et associés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 466.00 | 229 466.00 | | 229 466.00 |