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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DL TOTAL (I) | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
EA Autres dettes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 438.00 | | | 220 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -32 064.00 | -32 064.00 | | -32 064.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 141.00 | 25 707.00 | 28 435.00 | 54 141.00 |
VI Groupe et associés | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 319.00 | 95 884.00 | 28 435.00 | 124 319.00 |