| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 641.00 | 8 640.00 | 15 000.00 | 23 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 513.00 | 376 278.00 | 70 235.00 | 446 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 261.00 | 792 753.00 | 544 508.00 | 1 337 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | 4 044.00 | 7 928.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 923.00 | 1 187 695.00 | 643 227.00 | 1 830 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
BT Marchandises | 763 932.00 | | 763 932.00 | 763 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 631.00 | | 65 631.00 | 65 631.00 |
BZ Autres créances | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 695 047.00 | | 695 047.00 | 695 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 588.00 | | 1 582 588.00 | 1 582 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 511.00 | 1 187 695.00 | 2 225 815.00 | 3 413 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 906 136.00 | 782 792.00 | | 906 136.00 |
DH Report à nouveau | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 153.00 | 323 344.00 | | 378 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 200.00 | 1 251 047.00 | | 1 429 200.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 953.00 | 158 454.00 | | 75 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 299.00 | 38 535.00 | | 108 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 538.00 | 444 367.00 | | 386 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 468.00 | 286 798.00 | | 206 468.00 |
EA Autres dettes | 19 358.00 | 16 091.00 | | 19 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 615.00 | 944 245.00 | | 796 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 815.00 | 2 233 293.00 | | 2 225 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 148 746.00 | | 8 148 746.00 | 8 148 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 720.00 | | 8 152 720.00 | 8 152 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 186 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 556 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 373.00 | 5 584.00 | | 29 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 373.00 | 23 584.00 | | 29 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 763.00 | -23 584.00 | | 10 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 950.00 | 125 625.00 | | 135 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 100.00 | 7 434 279.00 | | 8 227 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 848 948.00 | 7 110 935.00 | | 7 848 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 153.00 | 323 344.00 | | 378 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 589.00 | | 71 571.00 | 1 795 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 557.00 | 41 795.00 | 1 830 923.00 | 5 557.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 557.00 | | 29 197.00 | -5 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 795.00 | 1 783 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 232.00 | | 71 337.00 | 1 754 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 234.00 | 11 737.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 876.00 | 145 571.00 | 41 795.00 | 1 079 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 983.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 239.00 | 144 587.00 | 41 795.00 | 1 066 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | | 4 900.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 944.00 | | 42 900.00 | 46 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 538.00 | 386 538.00 | | 386 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 087.00 | 67 084.00 | 7 003.00 | 74 087.00 |
VI Groupe et associés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 071.00 | 86 100.00 | 11 971.00 | 98 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 615.00 | 789 612.00 | 7 003.00 | 796 615.00 |