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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 652.00 | 61 883.00 | 2 769.00 | 64 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 258.00 | 127 461.00 | 1 295 797.00 | 1 423 258.00 |
BT Marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 753.00 | | 455 753.00 | 455 753.00 |
BZ Autres créances | 709 532.00 | | 709 532.00 | 709 532.00 |
CF Disponibilités | 3 062 978.00 | | 3 062 978.00 | 3 062 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 909.00 | | 4 249 909.00 | 4 249 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 167.00 | 127 461.00 | 5 545 706.00 | 5 673 167.00 |
CU Autres participations | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 652 707.00 | 610 821.00 | | 652 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 343.00 | 41 886.00 | | 336 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 050.00 | 2 192 707.00 | | 2 529 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 889.00 | 19 143.00 | | 258 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 286.00 | 3 348 922.00 | | 1 790 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 268.00 | 90 124.00 | | 84 268.00 |
EA Autres dettes | 702 959.00 | 637 013.00 | | 702 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 253.00 | 330 720.00 | | 180 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 656.00 | 4 425 922.00 | | 3 016 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 706.00 | 6 618 630.00 | | 5 545 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 156.00 | 4 425 922.00 | | 2 880 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 982.00 | | | 121 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 982.00 | 5 479.00 | | 121 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 404.00 | 5 479.00 | | 56 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 286.00 | 1 790 286.00 | | 1 790 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 959.00 | 702 959.00 | | 702 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 253.00 | 180 253.00 | | 180 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 455 753.00 | 455 753.00 | | 455 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |
VC Groupe et associés | 527 743.00 | 527 743.00 | | 527 743.00 |
VI Groupe et associés | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 907.00 | 1 185 207.00 | 700.00 | 1 185 907.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 656.00 | 2 880 156.00 | | 3 016 656.00 |