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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 340.00 | 152 578.00 | 23 762.00 | 176 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 541.00 | 196 573.00 | 74 969.00 | 271 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 672.00 | 349 151.00 | 338 521.00 | 687 672.00 |
BT Marchandises | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
BZ Autres créances | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CF Disponibilités | 604 177.00 | | 604 177.00 | 604 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 721.00 | | 738 721.00 | 738 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 394.00 | 349 151.00 | 1 077 243.00 | 1 426 394.00 |
CU Autres participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 443 820.00 | 994 514.00 | | 443 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 655.00 | 132 944.00 | | 100 655.00 |
DL TOTAL (I) | 974 475.00 | 1 428 220.00 | | 974 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 4 627.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 40 188.00 | | 62 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 869.00 | 37 529.00 | | 36 869.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 767.00 | 82 343.00 | | 102 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 243.00 | 1 510 563.00 | | 1 077 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703.00 | 77 716.00 | | 1 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 780.00 | | 23 035.00 | 679 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 687 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 142.00 | 447 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 557.00 | | 21 467.00 | 441 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 223.00 | | 1 568.00 | 3 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 085.00 | 33 209.00 | 15 142.00 | 331 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 085.00 | 33 209.00 | 15 142.00 | 331 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 103.00 | 1 703.00 | 1 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025.00 | 28 379.00 | 647.00 | 29 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 767.00 | 101 064.00 | 1 703.00 | 102 767.00 |