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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 880 688.00 | | 880 688.00 | 880 688.00 |
AP Constructions | 6 200 013.00 | 2 114 022.00 | 4 085 991.00 | 6 200 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 030.00 | 1 007 369.00 | 370 661.00 | 1 378 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 938.00 | 371 542.00 | 253 396.00 | 624 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
AX Avances et acomptes | 999 491.00 | | 999 491.00 | 999 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 461.00 | 3 492 933.00 | 6 704 528.00 | 10 197 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 506.00 | | 366 506.00 | 366 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 226.00 | | 178 226.00 | 178 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 624.00 | 16 138.00 | 446 486.00 | 462 624.00 |
BZ Autres créances | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
CF Disponibilités | 1 294 639.00 | | 1 294 639.00 | 1 294 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 411.00 | 16 138.00 | 2 397 273.00 | 2 413 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 872.00 | 3 509 071.00 | 9 101 801.00 | 12 610 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 316 990.00 | | | 1 316 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 2 849 948.00 | 2 436 762.00 | | 2 849 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 329.00 | 413 186.00 | | 670 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444 727.00 | 543 556.00 | | 444 727.00 |
DK Provisions réglementées | 382 546.00 | 389 007.00 | | 382 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 542.00 | 3 891 512.00 | | 5 773 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 766.00 | 2 646 486.00 | | 2 547 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 201.00 | 461 684.00 | | 370 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 382.00 | 269 818.00 | | 187 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 038.00 | 62 504.00 | | 172 038.00 |
EA Autres dettes | 50 871.00 | 44 321.00 | | 50 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 328 259.00 | 3 484 813.00 | | 3 328 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 801.00 | 7 376 325.00 | | 9 101 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 754.00 | | 68 993.00 | 4 225 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 545 215.00 | | 65 477.00 | 1 545 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 902 714.00 | | 10 197 461.00 | -5 902 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 447 929.00 | | 10 086 249.00 | -7 447 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 328.00 | | 66 993.00 | 2 571 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 691.00 | | 2 000.00 | 1 608 691.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -7 447 928.00 | | | -7 447 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 975.00 | 2 709 944.00 | | 784 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 975.00 | 2 709 944.00 | | 784 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 007.00 | | 6 461.00 | 389 007.00 |
6T Sur comptes clients | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 145.00 | | 6 461.00 | 405 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
UX Autres créances clients | 446 147.00 | 446 147.00 | | 446 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VC Groupe et associés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 766.00 | 2 547 766.00 | | 2 547 766.00 |
VI Groupe et associés | 353 201.00 | 353 201.00 | | 353 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 183.00 | 571 706.00 | 63 477.00 | 635 183.00 |
VW T.V.A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 259.00 | 3 328 259.00 | | 3 328 259.00 |