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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 257.00 | 30 622.00 | 27 635.00 | 58 257.00 |
040 Immobilisations financières | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 257.00 | 30 622.00 | 184 635.00 | 215 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
072 Créances – Autres | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386 206.00 | | 386 206.00 | 386 206.00 |
084 Disponibilités | 386 118.00 | | 386 118.00 | 386 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 476.00 | | 799 476.00 | 799 476.00 |
110 Total général Actif | 1 014 734.00 | 30 622.00 | 984 111.00 | 1 014 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 540 030.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
242 Autres charges externes. | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 822.00 | | | 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 701.00 | | | -18 701.00 |
280 Produits financiers | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 399.00 | | | -13 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20.00 | | | 20.00 |