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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 954.00 | 315.00 | 639.00 | 954.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 409.00 | 390 174.00 | 193 235.00 | 583 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 231.00 | 37 534.00 | 63 697.00 | 101 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 755.00 | 428 023.00 | 300 733.00 | 728 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BN En cours de production de biens | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 294.00 | 606.00 | 264 688.00 | 265 294.00 |
BZ Autres créances | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CF Disponibilités | 102 898.00 | | 102 898.00 | 102 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 114.00 | 606.00 | 593 508.00 | 594 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 869.00 | 428 629.00 | 894 241.00 | 1 322 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 727.00 | | | 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
DG Autres réserves | 93 933.00 | | | 93 933.00 |
DH Report à nouveau | | -29 097.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 514.00 | 123 030.00 | | 58 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338.00 | 538.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 276 232.00 | 217 918.00 | | 276 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 778.00 | 596 163.00 | | 333 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 167.00 | 6 678.00 | | 7 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 128.00 | 67 433.00 | | 87 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 962.00 | 270 579.00 | | 157 962.00 |
EA Autres dettes | 20 991.00 | 21 250.00 | | 20 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 009.00 | 963 826.00 | | 618 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 241.00 | 1 181 744.00 | | 894 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 750 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 475.00 | | 78 729.00 | 758 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 897.00 | 99 551.00 | 728 755.00 | 8 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 130.00 | 39 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897.00 | 96 421.00 | 684 639.00 | 8 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 446.00 | | 750.00 | 41 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 493.00 | | 74 465.00 | 715 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 3 514.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 404.00 | 57 129.00 | 83 510.00 | 454 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | 524.00 | 3 083.00 | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 530.00 | 56 606.00 | 80 428.00 | 451 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 567.00 | 264 567.00 | | 264 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
VB T. V. A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 778.00 | 77 823.00 | 232 217.00 | 333 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 832.00 | 358 605.00 | 4 227.00 | 362 832.00 |
VW T.V.A. | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 009.00 | 362 053.00 | 232 217.00 | 618 009.00 |