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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 685 155.00 | | 685 155.00 | 685 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 816.00 | 284 079.00 | 21 737.00 | 305 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 707.00 | 290 815.00 | 707 892.00 | 998 707.00 |
BT Marchandises | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 563.00 | | 65 563.00 | 65 563.00 |
BZ Autres créances | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CF Disponibilités | 759 714.00 | | 759 714.00 | 759 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 164.00 | | 1 057 164.00 | 1 057 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 871.00 | 290 815.00 | 1 765 056.00 | 2 055 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 422 589.00 | 413 936.00 | | 422 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 997.00 | 98 653.00 | | 51 997.00 |
DL TOTAL (I) | 483 001.00 | 521 004.00 | | 483 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 893.00 | 208 815.00 | | 148 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 539.00 | 844 494.00 | | 914 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 155 207.00 | | 168 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 39 120.00 | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 055.00 | 1 247 636.00 | | 1 282 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 055.00 | 1 768 640.00 | | 1 765 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 687.00 | 32 128.00 | | 258 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 951.00 | 32 128.00 | | 251 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 533.00 | 914 533.00 | | 914 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 692.00 | 119 692.00 | 1 000.00 | 120 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 055.00 | 1 282 055.00 | | 1 282 055.00 |