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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 7 823.00 | 1 956.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 032.00 | 17 077.00 | 1 956.00 | 19 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BN En cours de production de biens | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BZ Autres créances | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CF Disponibilités | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 216.00 | 17 077.00 | 19 139.00 | 36 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
DH Report à nouveau | -83 653.00 | -59 540.00 | | -83 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 466.00 | -24 113.00 | | -15 466.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | -7 874.00 | 7 592.00 | | -7 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 7 924.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 475.00 | 6 348.00 | | 5 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 014.00 | 26 276.00 | | 27 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 139.00 | 33 868.00 | | 19 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
FM Production stockée | | | 3 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 173.00 | 71 308.00 | | 83 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 639.00 | 95 421.00 | | 98 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 466.00 | -24 113.00 | | -15 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121.00 | 1 956.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121.00 | 1 956.00 | | 15 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |