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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 002.00 | | 205 002.00 | 205 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 377.00 | 1 215 070.00 | 2 178 307.00 | 3 393 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | 35 395.00 | 1 024.00 | 36 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 99 847.00 | | 99 847.00 | 99 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 835.00 | 35 395.00 | 104 440.00 | 139 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 213.00 | 1 250 466.00 | 2 282 747.00 | 3 533 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
CU Autres participations | 3 183 652.00 | 1 210 348.00 | 1 973 304.00 | 3 183 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 588 059.00 | 145 902.00 | | 588 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 616.00 | 442 157.00 | | 816 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 674.00 | 1 138 059.00 | | 1 954 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743.00 | 29 199.00 | | 3 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 019.00 | 316 292.00 | | 321 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 348.00 | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 072.00 | 348 838.00 | | 328 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 747.00 | 1 486 897.00 | | 2 282 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 053.00 | 28 837.00 | | 7 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 737.00 | 460 949.00 | | 835 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 121.00 | 18 793.00 | | 19 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 616.00 | 442 157.00 | | 816 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 477.00 | | | 3 393 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 388 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 3 393 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388 755.00 | | | 3 388 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 070.00 | 408.00 | 23 083.00 | 58 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067 539.00 | 408.00 | 822 204.00 | 2 067 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 539.00 | 408.00 | 822 204.00 | 2 067 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | 822 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VC Groupe et associés | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VI Groupe et associés | 321 019.00 | | | 321 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 668.00 | 3 249.00 | 36 419.00 | 39 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 072.00 | 7 053.00 | | 328 072.00 |