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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 656.00 | 29 032.00 | 342 624.00 | 371 656.00 |
BZ Autres créances | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 152.00 | | 102 153.00 | 102 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 809.00 | 29 032.00 | 444 777.00 | 473 809.00 |
CU Autres participations | 371 656.00 | 29 032.00 | 342 624.00 | 371 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
DG Autres réserves | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
DH Report à nouveau | 179 237.00 | 174 562.00 | | 179 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 561.00 | 4 675.00 | | 76 561.00 |
DL TOTAL (I) | 336 011.00 | 259 451.00 | | 336 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 876.00 | 196 409.00 | | 104 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 3 618.00 | | 2 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779.00 | 1 033.00 | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 766.00 | 201 060.00 | | 108 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 777.00 | 460 511.00 | | 444 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 766.00 | 201 060.00 | | 108 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 033.00 | | 1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 091.00 | 12 301.00 | | 113 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 531.00 | 7 628.00 | | 36 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 561.00 | 4 675.00 | | 76 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 032.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VI Groupe et associés | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 640.00 | 101 640.00 | | 101 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 765.00 | 108 765.00 | | 108 765.00 |