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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 1 446 922.00 | 1 042 614.00 | 404 308.00 | 1 446 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 797.00 | 1 045 489.00 | 442 308.00 | 1 487 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 041.00 | | 83 041.00 | 83 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 838.00 | 1 045 489.00 | 525 349.00 | 1 570 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
DL TOTAL (I) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 203.00 | | | 445 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 349.00 | | | 525 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 203.00 | | | 445 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 665.00 | | 239 665.00 | 239 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 921.00 | | | 245 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 847.00 | | 16 950.00 | 1 470 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 847.00 | | 16 950.00 | 1 470 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 092.00 | 86 397.00 | | 959 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 092.00 | 86 397.00 | | 959 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 325 959.00 | 325 959.00 | | 325 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 203.00 | 445 203.00 | | 445 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
ST Autres comptes | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YT Sous‐traitance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 561.00 | | | 19 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 298.00 | | | 79 298.00 |