| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 000.00 | 126 185.00 | 32 815.00 | 159 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 614.00 | 128 383.00 | 1 822 231.00 | 1 950 614.00 |
BT Marchandises | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BZ Autres créances | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CF Disponibilités | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 978.00 | | 275 978.00 | 275 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 592.00 | 128 383.00 | 2 098 209.00 | 2 226 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 920 420.00 | 820 046.00 | | 920 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 705.00 | 124 374.00 | | 126 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 155.00 | 23 967.00 | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 280.00 | 1 188 387.00 | | 1 284 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 724.00 | 684 255.00 | | 570 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 995.00 | 42 334.00 | | 43 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 010.00 | 118 811.00 | | 154 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 200.00 | 53 064.00 | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 929.00 | 898 464.00 | | 813 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 209.00 | 2 086 851.00 | | 2 098 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 684.00 | 327 829.00 | | 360 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 707.00 | 13 176.00 | 500.00 | 115 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 509.00 | 13 176.00 | 500.00 | 113 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 995.00 | 43 995.00 | | 43 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 724.00 | 117 479.00 | 453 245.00 | 570 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 824.00 | 69 367.00 | 26 457.00 | 95 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 929.00 | 360 684.00 | 453 245.00 | 813 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 3 312.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 038.00 | 5 508.00 | | 5 038.00 |
ST Autres comptes | 42 005.00 | 37 060.00 | | 42 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 749.00 | 25 419.00 | | 25 749.00 |
YT Sous‐traitance | 31 900.00 | 27 696.00 | | 31 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | 2 217.00 | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 915.00 | 5 529.00 | | 4 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 007.00 | 88 485.00 | | 93 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 943.00 | 73 983.00 | | 75 943.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 691.00 | 95 683.00 | | 104 691.00 |