| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 722.00 | 27 427.00 | 43 295.00 | 70 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 722.00 | 27 427.00 | 203 295.00 | 230 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
084 Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
110 Total général Actif | 245 409.00 | 27 427.00 | 217 982.00 | 245 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 463.00 | | | 51 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
242 Autres charges externes. | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 530.00 | | | 224 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 421.00 | | | 2 421.00 |