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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 392.00 | 108.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 473.00 | 4 587.00 | 885.00 | 5 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 089.00 | 5 979.00 | 4 110.00 | 10 089.00 |
BT Marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 846.00 | 5 979.00 | 101 867.00 | 107 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 512.00 | 10 247.00 | | 29 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 19 265.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 32 006.00 | 31 162.00 | | 32 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 5 515.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 615.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 004.00 | 23 915.00 | | 27 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 861.00 | 35 839.00 | | 69 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 867.00 | 67 001.00 | | 101 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 893.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 655.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | -655.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 1 594.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 738.00 | 128 151.00 | | 123 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 894.00 | 108 886.00 | | 122 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 19 265.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | 778.00 | | 5 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 500.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 278.00 | | 4 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VW T.V.A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 861.00 | 32 861.00 | 37 000.00 | 69 861.00 |