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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 980 200.00 | | 10 980 200.00 | 10 980 200.00 |
AP Constructions | 19 851 048.00 | 2 791 872.00 | 17 059 176.00 | 19 851 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 88.00 | 7 378.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 838 714.00 | 2 791 960.00 | 28 046 754.00 | 30 838 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 510 916.00 | | 510 916.00 | 510 916.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 115.00 | | 584 115.00 | 584 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 422 829.00 | 2 791 960.00 | 28 630 869.00 | 31 422 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 097 946.00 | | | -3 097 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 075.00 | | | 789 075.00 |
DL TOTAL (I) | -1 868 871.00 | | | -1 868 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 323 400.00 | | | 29 323 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 301.00 | | | 497 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 071.00 | | | 529 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 499 740.00 | | | 30 499 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 630 869.00 | | | 28 630 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 402.00 | | | 2 219 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 995.00 | | 2 009 995.00 | 2 009 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 995.00 | | 2 009 995.00 | 2 009 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 495.00 | | | 2 120 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 420.00 | | | 1 331 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 075.00 | | | 789 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 754 636.00 | | 84 078.00 | 30 754 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 838 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 838 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 754 636.00 | | 84 078.00 | 30 754 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 786.00 | 1 056 174.00 | | 1 735 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 786.00 | 1 056 174.00 | | 1 735 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 301.00 | | 497 301.00 | 497 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 071.00 | 529 071.00 | | 529 071.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VC Groupe et associés | 493 066.00 | 493 066.00 | | 493 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 323 400.00 | 1 540 363.00 | 5 830 943.00 | 29 323 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 436.00 | 572 436.00 | | 572 436.00 |
VW T.V.A. | 77 758.00 | 77 758.00 | | 77 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 499 740.00 | 2 219 402.00 | 6 328 243.00 | 30 499 740.00 |