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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 448.00 | | 109 448.00 | 109 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 539.00 | 14 097.00 | 8 442.00 | 22 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 223.00 | 46 404.00 | 40 820.00 | 87 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 854.00 | 60 501.00 | 166 353.00 | 226 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BT Marchandises | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 252 976.00 | | 252 976.00 | 252 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 669.00 | | 321 669.00 | 321 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 523.00 | 60 501.00 | 488 022.00 | 548 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 285 334.00 | 228 647.00 | | 285 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 911.00 | 56 688.00 | | 39 911.00 |
DL TOTAL (I) | 330 745.00 | 290 834.00 | | 330 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 003.00 | 25 494.00 | | 20 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 346.00 | 26 530.00 | | 28 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 58 954.00 | | 48 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 843.00 | 28 522.00 | | 37 843.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 155.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 235.00 | 28 121.00 | | 22 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 277.00 | 167 775.00 | | 157 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 022.00 | 458 609.00 | | 488 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 822.00 | 147 793.00 | | 142 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 121.00 | | 8 733.00 | 218 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 448.00 | | | 109 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 454.00 | | 6 308.00 | 103 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | 2 424.00 | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 002.00 | 13 499.00 | | 47 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 002.00 | 13 499.00 | | 47 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 982.00 | 5 527.00 | 14 455.00 | 19 982.00 |
VI Groupe et associés | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 13 582.00 | 7 643.00 | 21 225.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 277.00 | 142 822.00 | 14 455.00 | 157 277.00 |