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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 3 411.00 | 1 264.00 | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 533.00 | 167 212.00 | 1 321.00 | 168 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 778.00 | 176 586.00 | 161 192.00 | 337 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 136.00 | 347 209.00 | 170 927.00 | 518 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 161.00 | | 125 161.00 | 125 161.00 |
BN En cours de production de biens | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 818.00 | | 970 818.00 | 970 818.00 |
BZ Autres créances | 449 115.00 | | 449 115.00 | 449 115.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 024.00 | | 1 974 024.00 | 1 974 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 160.00 | 347 209.00 | 2 144 952.00 | 2 492 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 396.00 | 35 144.00 | | 40 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 758.00 | 5 252.00 | | 53 758.00 |
DL TOTAL (I) | 369 154.00 | 315 396.00 | | 369 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 040.00 | 27 794.00 | | 27 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 040.00 | 27 794.00 | | 27 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 617.00 | 1 202 266.00 | | 829 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 117.00 | 787 944.00 | | 660 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 185.00 | 265 538.00 | | 258 185.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 758.00 | 2 256 587.00 | | 1 748 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 952.00 | 2 599 777.00 | | 2 144 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 965.00 | 112 027.00 | | 83 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 229 329.00 | | 5 229 329.00 | 5 229 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 329.00 | | 5 229 329.00 | 5 229 329.00 |
FM Production stockée | | | 133 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 040.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 19 507.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | 32 204.00 | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 295.00 | 42 823.00 | | 59 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 859.00 | 42 823.00 | | 60 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 717.00 | -10 619.00 | | -59 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 7 661.00 | | 18 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 948.00 | 4 084 090.00 | | 5 454 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 190.00 | 4 078 838.00 | | 5 401 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 758.00 | 5 252.00 | | 53 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 261.00 | | 125 953.00 | 445 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 620.00 | 10 458.00 | 518 136.00 | 42 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 4 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 8 512.00 | 506 311.00 | 42 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 490.00 | | 125 953.00 | 431 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 747.00 | 52 921.00 | 10 458.00 | 304 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 2 142.00 | 1 946.00 | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 532.00 | 50 779.00 | 8 512.00 | 301 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 794.00 | 27 040.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 794.00 | 27 040.00 | 27 794.00 | 27 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 040.00 | 27 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 117.00 | 660 117.00 | | 660 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 970 818.00 | 970 818.00 | | 970 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
VC Groupe et associés | 395 996.00 | 395 996.00 | | 395 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 965.00 | 83 965.00 | | 83 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 652.00 | 186 772.00 | 504 634.00 | 745 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 495.00 | | | 342 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 035.00 | 1 437 885.00 | 7 150.00 | 1 445 035.00 |
VW T.V.A. | 164 855.00 | 164 855.00 | | 164 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 758.00 | 1 189 878.00 | 504 634.00 | 1 748 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |