| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 558.00 | 28 244.00 | 314.00 | 28 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 358.00 | 29 044.00 | 314.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 446.00 | 29 044.00 | 3 402.00 | 32 446.00 |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 752.00 | | | -1 286 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 709.00 | -1 286 752.00 | | -43 709.00 |
DL TOTAL (I) | -1 322 012.00 | -1 278 303.00 | | -1 322 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 2 289.00 | | 26 831.00 |
EA Autres dettes | 1 298 583.00 | 1 278 615.00 | | 1 298 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 414.00 | 1 280 904.00 | | 1 325 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402.00 | 2 601.00 | | 3 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 869 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 852 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869 001.00 | | | 1 869 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 086.00 | 43.00 | | 1 869 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868 468.00 | -43.00 | | -1 868 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 932.00 | 35 196.00 | | 1 869 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 642.00 | 1 321 948.00 | | 1 913 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 709.00 | -1 286 752.00 | | -43 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 045.00 | | 2 314.00 | 1 896 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 869 001.00 | | 29 358.00 | 1 869 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 869 001.00 | | 29 358.00 | 1 869 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 045.00 | | 2 314.00 | 1 896 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 957.00 | 2 288.00 | | 25 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 758.00 | 2 288.00 | 1 869 001.00 | 1 895 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 758.00 | 2 288.00 | 1 869 001.00 | 1 895 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 288.00 | 1 869 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 583.00 | 1 298 583.00 | | 1 298 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 414.00 | 1 325 414.00 | | 1 325 414.00 |