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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 121.00 | 239 121.00 | | 239 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250 046.00 | 1 999 069.00 | 250 978.00 | 2 250 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 213.00 | 2 238 190.00 | 365 023.00 | 2 603 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306 278.00 | | 5 306 278.00 | 5 306 278.00 |
BZ Autres créances | 734 616.00 | 59 812.00 | 674 804.00 | 734 616.00 |
CF Disponibilités | 48 770.00 | | 48 770.00 | 48 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 314.00 | | 113 314.00 | 113 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 977.00 | 59 812.00 | 6 143 165.00 | 6 202 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 806 190.00 | 2 298 002.00 | 6 508 188.00 | 8 806 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 587.00 | 83 587.00 | | 83 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
DH Report à nouveau | -22 988.00 | | | -22 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 654.00 | -22 988.00 | | 80 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 047 476.00 | 1 966 823.00 | | 2 047 476.00 |
DP Provisions pour risques | 85 974.00 | 35 000.00 | | 85 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 974.00 | 35 000.00 | | 85 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 376.00 | 2 691 769.00 | | 1 796 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 820.00 | 179 835.00 | | 276 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 439.00 | 2 009 066.00 | | 2 297 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 374 738.00 | 4 880 950.00 | | 4 374 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 188.00 | 6 882 773.00 | | 6 508 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 796 376.00 | | | 1 796 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 289.00 | | 11 256 289.00 | 11 256 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 289.00 | | 11 256 289.00 | 11 256 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 463 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 123 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 241 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 329.00 | 14.00 | | 20 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 273.00 | 10 787.00 | | 39 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 1 439.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 974.00 | 35 000.00 | | 70 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 789.00 | 47 226.00 | | 110 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 460.00 | -47 212.00 | | -90 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 238.00 | 10 102 853.00 | | 11 484 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 585.00 | 10 125 841.00 | | 11 403 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 654.00 | -22 988.00 | | 80 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 739.00 | | 96 199.00 | 2 507 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 114 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 2 603 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 847.00 | | 96 199.00 | 2 153 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 771.00 | | | 114 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 374.00 | 73 816.00 | | 2 164 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 252.00 | 73 816.00 | | 1 925 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 974.00 | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 106.00 | 8 706.00 | | 51 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 106.00 | 8 706.00 | | 51 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 106.00 | 59 680.00 | | 86 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 820.00 | 276 820.00 | | 276 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 498.00 | 880 498.00 | | 880 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 790.00 | 684 790.00 | | 684 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 045.00 | | 114 045.00 | 114 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 306 278.00 | 5 306 278.00 | | 5 306 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 194.00 | 154 194.00 | | 154 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VC Groupe et associés | 364 331.00 | 364 331.00 | | 364 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 376.00 | 1 796 376.00 | | 1 796 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 253.00 | 6 154 208.00 | 114 045.00 | 6 268 253.00 |
VW T.V.A. | 719 362.00 | 719 362.00 | | 719 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 374 738.00 | 4 374 738.00 | | 4 374 738.00 |