| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 638.00 | | 825 638.00 | 825 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 10 817.00 | 864.00 | 11 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 715.00 | 10 818.00 | 1 376 896.00 | 1 387 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BZ Autres créances | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 850.00 | 10 818.00 | 1 500 031.00 | 1 510 850.00 |
CU Autres participations | 549 589.00 | 1.00 | 549 588.00 | 549 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 438.00 | | | 351 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 595.00 | | | 1 279 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 436.00 | | | 220 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 031.00 | | | 1 500 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 436.00 | | | 220 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FG Production vendue services | 125 518.00 | | 125 518.00 | 125 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 453.00 | | | -21 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 171.00 | | | 502 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 114.00 | | | 235 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |