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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
BZ Autres créances | 576 850.00 | | 576 850.00 | 576 850.00 |
CF Disponibilités | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 087.00 | | 637 087.00 | 637 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 162.00 | | 637 162.00 | 637 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | -541 388.00 | -345 912.00 | | -541 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 340.00 | -195 476.00 | | -159 340.00 |
DL TOTAL (I) | -662 446.00 | -503 106.00 | | -662 446.00 |
DP Provisions pour risques | 75 398.00 | 72 566.00 | | 75 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 398.00 | 72 566.00 | | 75 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 410.00 | 209 221.00 | | 472 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 6 961.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 796.00 | 509 227.00 | | 665 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 441.00 | 114 061.00 | | 85 441.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 40.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 210.00 | 839 574.00 | | 1 224 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 162.00 | 409 033.00 | | 637 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 210.00 | 839 574.00 | | 1 224 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 773 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 933.00 | |
GE Autres charges | | | 13 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 3 623.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 3 623.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -3 623.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 302.00 | 740 824.00 | | 1 073 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 641.00 | 936 300.00 | | 1 232 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 340.00 | -195 476.00 | | -159 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 566.00 | 8 933.00 | 6 101.00 | 72 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 566.00 | 8 933.00 | 6 101.00 | 72 566.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 933.00 | 6 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 796.00 | 665 796.00 | | 665 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 140 379.00 | 140 379.00 | | 140 379.00 |
VI Groupe et associés | 472 410.00 | 472 410.00 | | 472 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VP Divers | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 518.00 | 621 443.00 | 75.00 | 621 518.00 |
VW T.V.A. | 37 509.00 | 37 509.00 | | 37 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 210.00 | 1 224 210.00 | | 1 224 210.00 |