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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 6 237.00 | 4 155.00 | 10 392.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 541.00 | 6 366.00 | 4 175.00 | 10 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 808.00 | 188.00 | 42 620.00 | 42 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 985.00 | 188.00 | 78 797.00 | 78 985.00 |
110 Total général Actif | 89 526.00 | 6 554.00 | 82 972.00 | 89 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 529.00 | 127 029.00 | | 143 529.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 098.00 | | |
230 Autres produits | 1 338.00 | 243.00 | | 1 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 866.00 | 136 369.00 | | 139 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 723.00 | 64 913.00 | | 56 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 255.00 | 5 126.00 | | 2 255.00 |
242 Autres charges externes. | 30 737.00 | 25 950.00 | | 30 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 3 866.00 | | 4 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 27 500.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 11 999.00 | 11 296.00 | | 11 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 351.00 | 1 791.00 | | 2 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 222.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 622.00 | 140 665.00 | | 137 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 245.00 | -4 296.00 | | 2 245.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 114.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | 135.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 692.00 | -4 544.00 | | 1 692.00 |