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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 691.00 | 46 181.00 | 7 510.00 | 53 691.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 210.00 | 46 181.00 | 35 030.00 | 81 210.00 |
060 Stock marchandises | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
072 Créances – Autres | 112 312.00 | | 112 312.00 | 112 312.00 |
084 Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 607.00 | | 134 607.00 | 134 607.00 |
110 Total général Actif | 215 817.00 | 46 181.00 | 169 637.00 | 215 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 296.00 | 32 256.00 | | 177 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 382.00 | 5 932.00 | | 29 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | | | 420.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 52.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 110.00 | 38 240.00 | | 207 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 846.00 | 24 235.00 | | 118 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 748.00 | -2 346.00 | | -3 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 37 340.00 | 23 612.00 | | 37 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 288.00 | | 237.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | -740.00 | 7 111.00 | | -740.00 |
252 Charges sociales | 1 911.00 | 100.00 | | 1 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 143.00 | 5 093.00 | | 3 143.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 127.00 | 58 145.00 | | 157 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 983.00 | -19 905.00 | | 49 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 110.00 | 278.00 | | 4 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 020.00 | -20 182.00 | | 42 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 401.00 | | | 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |