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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 287.00 | 1 353.00 | 220 934.00 | 222 287.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 913.00 | 1 353.00 | 252 561.00 | 253 913.00 |
CU Autres participations | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
DL TOTAL (I) | 169 262.00 | | | 169 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 186.00 | | | 80 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |